Dirigido a administradores, contadores, tesoreros, directores financieros y todos aquellos profesionales que tienen bajo su responsabilidad la gestión y manejo de los recursos financieros de una entidad.

CONTENIDO:

• La función de Tesorería en las empresas

• Capital de Trabajo

• Pronósticos de fondos / Presupuesto de Caja

• Flujo de Caja Proyectado

• Flujo de Caja Real

• Gestión de la Liquidez y del Disponible

• La Tesorería y las Instituciones Financieras

• Índices y Ratios claves en la Tesorería

• Gestión del Riesgo de Cambio

• Gestión del Riesgo de Liquidez

• Tesorería e Inflación/Devaluación

• Reportes Financieros asociados a la Tesorería

Incluye: Material de Apoyo y Certificado de Participación Digital.